證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2018-056
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對全資子公司沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司增資的公告
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重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司；
●投資金額：公司以債轉(zhuǎn)股方式對沈陽新星進(jìn)行增資10,000萬元，增資后沈陽新星注冊資本調(diào)整為19,600萬元，仍為公司全資子公司。
一、對外投資概述
為響應(yīng)國家東北振興重大戰(zhàn)略，推動(dòng)公司全資子公司沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司（以下簡稱沈陽新星）去杠桿減負(fù)債，改善企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，提升市場競爭力，本公司擬以債轉(zhuǎn)股方式對沈陽新星進(jìn)行增資10,000萬元。
本次增資行為已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次增值事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
公司名稱：沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司
住所：沈陽市皇姑區(qū)陽山路一號
法定代表人：張士成
注冊資本：9,600萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司
營業(yè)期限：2001年05月18日至2021年05月17日
營業(yè)范圍：汽車改裝，機(jī)械電子設(shè)備、加油機(jī)及自動(dòng)加油計(jì)量設(shè)備、制冷設(shè)備、家用電器、航空航天配套產(chǎn)品、汽車零部件、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造及技術(shù)服務(wù)；倉儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）服務(wù)；自有房產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備租賃；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）
沈陽新星為本公司全資子公司，是一家以軍為主、以軍用技術(shù)拓展民用領(lǐng)域、技術(shù)特征明顯和裝備制造能力較強(qiáng)的航天配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，沈陽新星主要產(chǎn)品包括航天配套產(chǎn)品的研制生產(chǎn)，包括導(dǎo)彈艙段、殼體、空氣舵、精密轉(zhuǎn)臺(tái)等，以及其他民用產(chǎn)品，包括核電水處理設(shè)備、改裝車加工制造、加油機(jī)等。
截止2017年12月31日，沈陽新星的資產(chǎn)總額為31026.38萬元，負(fù)債總額為32613.59萬元，凈資產(chǎn)為-1587.21萬元；2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15122.46萬元，凈利潤為141.42萬元，以上數(shù)據(jù)已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（瑞華審字[2018]01540252號）
截止2018年9月30日，沈陽新星的資產(chǎn)總額為38922.77萬元，負(fù)債總額為40376.69萬元，凈資產(chǎn)為-1453.92萬元；2018年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14377.91萬元，凈利潤為133.29萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
截止目前，沈陽新星對公司的負(fù)債金額為人民幣13565萬元，公司將以上述債權(quán)中的人民幣10,000萬元的債權(quán)轉(zhuǎn)為對沈陽新星的出資。
三、增資方案
公司將以債轉(zhuǎn)股方式對沈陽新星進(jìn)行增資，增資金額為10,000萬元，沈陽新星的注冊資本由9,600萬元增加至19,600萬元，本次增資后沈陽新星仍為公司全資子公司。
四、本次增資的目的和對上市公司的影響
近年來，沈陽新星積極推進(jìn)市場開拓和能力建設(shè)，目前已初見成效,但發(fā)展的基礎(chǔ)還比較薄弱，通過本次增資，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，推動(dòng)企業(yè)去杠桿，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)緩解資金壓力，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)資本實(shí)力，有利于沈陽新星步入良性發(fā)展軌道，從而進(jìn)一步提升公司整體的收益水平。
五、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次增資可能面臨子公司管理風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。公司將加強(qiáng)對沈陽新星的經(jīng)營活動(dòng)的管理，做好風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年11月29日
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